Para cualquier persona interesada en invertir en activos digitales, es crucial contar con una excelente estrategia de trading de criptomonedas que le permita alcanzar sus metas particulares como inversor.
Si no tienes mucha experiencia con el trading de criptomonedas, en el siguiente articulo encontrarás todo lo que necesitas saber para iniciar tu aventura en el increíble mercado de los activos digitales.
Contenido:
¿Qué es el trading de criptomonedas?
En el ámbito de los mercados financieros, trading de criptomonedas es la acción de comprar/vender activos con la finalidad de obtener beneficios, por lo que es imprescindible aprender sobre él si se tiene interés en operar con criptoactivos.
¿Qué es una estrategia de trading?
Una estrategia de trading es la metodología implementada en el proceso de inversión en la compra/venta de activos. A través de una estrategia de trading, el trader define las características de sus operaciones, así como también sus decisiones.
En líneas generales, las estrategias para hacer trading de criptomonedas suelen estar centradas en áreas donde convergen análisis, indicadores, capitalización, tipo de activo, sector de origen, administración de riesgo y diversificación.
Por ende, hacer trading no es una actividad recomendada para cualquier usuario sin antes haber realizado los estudios y análisis exhaustivos de mercado que faciliten gestionar correctamente cualquier inversión.
Importancia de la estrategia de trading
Elegir qué estrategia de trading de criptomonedas implementar no es una decisión que deba ser tomada a la ligera, dado que esta determinará la forma en la se trabajará con el mercado financiero.
Uno de los aspectos más beneficiosos de elegir una buena estrategia de trading de criptomonedas es que así el usuario obtiene ayuda para mantener enfocados los objetivos o beneficios que persigue con la inversión. A su vez, también permiten medir el desempeño de las operaciones en el mercado con la finalidad de pulir cualquier metodología empleada.
Por otra parte, el uso de una estrategia permite generar tolerancia y disciplina, ya que el inversor debe atenerse al plan desarrollado y cumplirlo de manera estricta.
Sumado a esto, usar una estrategia es un método excelente para aprender a mantener a raya las emociones y no permitir que puedan sesgar el juicio del inversor al momento de ejecutar una operación de compra/venta.
Consejos para elaborar una estrategia de trading
Al momento de desarrollar una estrategia de trading de criptomonedas para facilitar la inversión en los mercados financieros, existen algunos aspectos que se recomiendan considerar al elegir la metodología que se desea implementar:
- Costos: el trader debe estar consciente de la cantidad de activos necesarios para el inicio de las operaciones, ya que, dependiendo del mercado, los montos mínimos pueden variar.
- Tipo de activo: es importante determinar con qué tipo de activo se va a operar, ya sean acciones, criptomonedas, divisas, bienes naturales, etc., ya que algunos requieren análisis especializados.
- Tiempo: es necesario saber cuánto tiempo se puede dedicar exclusivamente al trading, dado que algunas estrategias requieren de mayor intervención humana que otras. Además, es aconsejable tener una expectativa realista en cuanto al retorno de ganancias.
- Tolerancia al riesgo: para evaluar correctamente la tolerancia al riesgo, el trader debe sincerarse respecto a su situación financiera, la frecuencia con la que desea operar y cuánto puede permitirse perder.
- Grado de experiencia: al considerar que las estrategias para trading varían en complejidad, es importante reconocer el grado de experiencia antes de elegir con cuál operar.
Tipos de estrategias de trading
En el entorno del trading de criptomonedas existen muchos tipos de estrategias y configuraciones que un usuario puede elegir para implementar en su metodología como inversor.
Por ende, en el siguiente espacio hallarás los métodos más utilizados por usuarios inversores del mercado de activos digitales y qué beneficios pueden traer a otros clientes:
Day trading
La estrategia day trading se basa en ejecutar operaciones de compra/venta de corto plazo en el que el cliente mantiene su posición durante 24 horas con lapsos libres de entre 15 minutos a 1 hora para capitalizar la volatilidad de determinado token.
Es también llamado “trading intradía” y suele ser elegida por encima de otras estrategias, dado que genera resultados en poco tiempo y sus operaciones no se ven afectadas por las fluctuaciones de precio que el mercado experimente después del cierre.
Sin embargo, es importante recalcar que este tipo de estrategia está recomendada para usuarios avanzados debido a que requiere una rápida toma de decisiones junto a claridad en los límites de pérdida por operación.
Swing trading
El swing trading de criptomonedas es un método de inversión en el que usuario deberá combinar análisis fundamental y análisis técnico, para obtener conclusiones que le permitan aprovechar las fluctuaciones de precio que experimente un activo financiero.
En pocas palabras, el trader que hace swing trading de criptomonedas debe ser capaz de identificar los momentos exactos en los que un activo digital bajará de precio para comprarlo o subirá de precio para venderlo, según los resultados de análisis previos.
Dentro de este contexto, el uso de esta estrategia requiere de la identificación de patrones y tendencias de volatilidad, así como también un rápido tiempo de respuesta, ya que las operaciones de swing trading principalmente se basan en abrir y cerrar posiciones en períodos de tiempo corto.
Algo trading
Algo Trading, llamado comúnmente “trading algorítmico”, es una estrategia definida por el uso de un modelo computacional al que se le introducen una serie de comandos que configura las operaciones del trader.
En esta estrategia es necesario definir las reglas operativas que permitan generar señales para ejecutar transacciones, ya sea de comprar o vender, así como también indicios para entrar a una operación en particular, a qué precio y dónde tomar los beneficios.
Podría considerarse como parte del trading de criptomonedas automatizado, ya que la configuración del sistema computacional incluye información relevante como datos de precio, hora y volumen de trading vinculado con la criptomoneda de interés, además de fórmulas algorítmicas junto a modelos matemáticos.
Esta alternativa resulta ser una de las opciones de trading más cómodas si el usuario prefiere intervenir lo menos posible en las operaciones de inversión.
Trading de posiciones
Cuando el usuario decide emplear la estrategia de trading de posiciones, éste se encarga de invertir en un activo financiero con la intención de mantenerlo bajo custodia por un largo plazo, para así poder analizar sus oscilaciones y fluctuaciones de precio en el mercado.
Al aplicar este tipo de estrategia, es posible experimentar pérdidas de ganancias potenciales, pero, a cambio, el inversor podrá reducir el estrés asociado al seguimiento de movimientos antes de ejecutar sus operaciones.
Por otra parte, dentro de la metodología del trading de posiciones, también es posible englobar otras estrategias como el “pull back”, donde se genera una ruptura de tendencia momentánea que se ve interrumpida por una tendencia de precio creciente, y el “breakout”, cuando se llevan a cabo análisis de cambios en tendencia para aprovecharlos.
Trading de acción de precios
El trading de acción de precios se centra en operar en base a las oscilaciones de valor de una criptomoneda donde se consideran aspectos como sus movimientos, variaciones y cambios que acompañan al precio en un tiempo determinado.
Para ejecutar la estrategia, es necesario que el trader tenga experiencia identificando la presencia de estos cambios que, dependiendo del token, pueden ser increíblemente sutiles. De esta forma, es posible visualizar cierta tendencia que permite a los inversores operar dentro de un lapso “seguro”.
En primera instancia, el inversor tendrá que determinar el marco temporal en el que desea operar, para después identificar qué estrategia de trading de acción resulta más conveniente. En este período es necesario revisar el precio dominante, reconocer el patrón y abrir posiciones en dirección de la señal de la acción del precio.
Trading de noticias
Para que un inversor utilice una estrategia de trading de noticias, es necesario que se mantenga informado acerca de los acontecimientos recientes que puedan influir en los mercados financieros de las criptomonedas.
Este método recomienda considerar cualquier tipo de evento que sea de escala corporativa, sobre todo considerando que las criptomonedas han alcanzado diversos tipos de mercados financieros e inversores interesados.
Por lo general, un trader que use trading de noticias se encarga de investigar acerca de evenetos de escala macroeconómica, reuniones corporativas programados e incluso también publicación de informes de beneficios o desempeños.
Posteriormente, el trader deberá analizar la información recabada, para determinar los posibles efectos y consecuencias en el mercado financiero que le ayuden a desarrollar una estrategia de inversión que traiga consigo beneficios antes, durante o después del acontecimiento.
Trading automatizado
En caso de que seas un inversor que no quiera complicarse mucho la vida y prefiera optar por herramientas automatizadas, también es posible hacerlo en el mercado de las criptomonedas gracias a los bots de trading de criptomonedas.
Estos softwares han sido desarrollados especialmente para implementar estrategias de trading conocidas de forma automática, evitando que el usuario deba llevar a cabo análisis y estudios exhaustivos para garantizar la entrada de beneficios.
Así como existen múltiples estrategias para hacer trading, también existen varios tipos de bots automatizados que el usuario puede elegir en base a su experiencia, expectativa de mercado, tipo de inversión, entre otros determinantes.
